目  錄

 

第一部分 青陽縣商務局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 青陽縣商務局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 青陽縣商務局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

青陽縣商務局2018年度部門決算情況

 

第一部分 青陽縣商務局概況

一、部門職責

根據縣委、縣政府《關于印發<青陽縣人民政府機構改革方案>的通知》（青發[2005]8號精神），縣商務局是縣政府主管國內外貿易與國際經濟合作的組成部門。主要職責是培育發展城鄉市場，組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理；組織和指導交易會、洽談會等大型貿易促進活動；指導全縣進出口工作；宏觀指導全縣境外客商投資工作；歸口管理全縣經貿外事活動；指導全縣商貿領域內信息網絡、電子商務、電子政務建設。

二、機構設置

從決算單位構成看，青陽縣商務局2018年度部門決算包括局本級和局屬事業單位青陽縣商務執法大隊決算，與預算相比，單位構成無變化。

第二部分 青陽縣商務局2018年度部門決算表

 

 

 

 

收入支出決算總表

			公開01表
部門：			金額單位：萬元
收入		支出
項 目	決算數	項目		決算數
欄 次
一、財政撥款收入	474	一、一般公共服務支出		230
二、上級補助收入		二、外交支出
三、事業收入		三、國防支出
四、經營收入		四、公共安全支出
五、附屬單位上繳收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科學技術支出
		七、文化體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業支出		36
		九、醫療衛生與計劃生育支出		5
		十、節能環保支出
		十一、城鄉社區支出
		十二、農林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業服務業等支出		193
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出		10
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、其他支出
		二十二、債務還本支出
		二十三、債務付息支出
本年收入合計		本年支出合計
用事業基金彌補收支差額		結余分配
年初結轉和結余		年末結轉和結余
總計	474	總計		474

收入決算表

                                             

						公開02表
部門：						金額單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業 收入	經營 收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
欄次	合計	474	474
201	一般公共服務支出	230	230
208	社會保障和就業支出	36	36
210	醫療衛生和服務支出	5	5
216	商業服務業支出	193	193
221	住房保障支出	10	10

 

支出決算表

								公開03表
部門：								金額單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	合計
201			一般公共服務支出
208			社會保障就業支出
210			醫療衛生和服務支出
216			商業服務業支出
221			住房保障支出

 

 

財政撥款收入支出決算總表

				公開04表
部門：				金額單位：萬元
收入			支出
項    目		決算數	項目（按功能分類）	決算數
一、一般公共預算財政撥款		474	一、一般公共服務支出	230
二、政府性基金預算財政撥款			二、外交支出
			三、國防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科學技術支出
			七、文化體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業支出	36
			九、醫療衛生與計劃生育支出	5
			十、節能環保支出
			十一、城鄉社區支出
			十二、農林水支出
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業服務業等支出	193
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區支出
			十八、國土海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出	10
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、其他支出
			二十二、債務還本支出
			二十三、債務付息支出
本年收入合計			本年支出合計
年初財政撥款結轉和結余			年末財政撥款結轉和結余
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
合計		474	合計	474

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

公開05表

部門：

金額單位：萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

合計

201

一般公共服務支出

230

230

208

社會保障和就業支出

36

36

210

醫療衛生與計劃生育支出

5

5

216

商業服務業等支出

193

193

221

住房保障支出

10

10

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

							公開06表
部門：							金額單位：萬元
科目編碼	科目名稱	決算數	科目編碼	科目名稱	決算數	科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	122	302	商品和服務支出	323	310	資本性支出
30101	基本工資	41	30201	辦公費	73.5	31001	房屋建筑物購建
30102	津貼補貼	25.5	30202	印刷費	20.5	31002	辦公設備購置
30103	獎金	20.3	30203	咨詢費	0.5	31003	專用設備購置
30106	伙食補助費		30204	手續費		31005	基礎設施建設
30107	績效工資	7.7	30205	水費	0.5	31006	大型修繕
30108	機關事業單位基本養老保險費	9	30206	電費	3	31007	信息網絡及軟件購置更新
30109	職業年金繳費		30207	郵電費	6	31008	物資儲備
30110	職工基本醫療保險繳費		30208	取暖費		31009	土地補償
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費		31010	安置補助
30112	其他社會保障繳費	3.5	30211	差旅費	5	31011	地上附著物和青苗補償
30113	住房公積金	10	30212	因公出國（境）費用		31012	拆遷補償
30114	醫療費		30213	維修（護）費	2	31013	公務用車購置
30199	其他工資福利支出	5	30214	租賃費		31019	其他交通工具購置
303	對個人和家庭的補助	29	30215	會議費		31021	文物和陳列品購置
30301	離休費		30216	培訓費	0.7	31022	無形資產購置
30302	退休費	27	30217	公務招待費	2.28	31099	其他資本性支出
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		312	對企業補助
30304	撫恤金	2	30224	被裝購置費		31201	資本金注入
30305	生活補助		30225	專用燃料費		31203	政府投資基金股權投資
30306	救濟費		30226	勞務費		31204	費用補貼
30307	醫療費補助		30227	委托業務費	137.22	31205	利息補貼
30308	助學金		30228	工會經費	1.6	31299	其他對企業補助
30309	獎勵金		30229	福利費	2.2	313	對社會保障基金補助
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費		31302	對社會保險基金補助
30399	對其他個人和家庭的補助支出		30239	其他交通費用	13	31303	補充全國社會保障基金
			30240	稅金及附加費用		399	其他支出
			30299	其他商品和服務支出	55	39906	贈與
			307	債務利息及費用支出		39907	國家賠償費用支出
			30701	國內債務付息		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
			30702	國外債務付息		39999	其他支出
			30703	國內債務發行費用
			30704	國外債務發行費用
人員經費合計		151	公用經費合計					323

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

								公開07表
部門：								金額單位：萬元
項目				年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
支出功能分類 科目編碼			科目名稱（項目）			小計	基本支出	項目支出
類	款	項	合計

青陽縣商務局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。

第三部分 青陽縣商務局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計474萬元（含用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余）、支出總計474萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2017年相比，收、支總計各增加49萬元，增長11%，主要原因為2018年度在職職工工資以及配套醫療和退休職工退休金上漲、招商引資經費和商貿流通經費的增加，資源勘探信息的支出。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計474萬元，其中：財政撥款收入474萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計474萬元，其中：基本支出474萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計474萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計474萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加49萬元，增長11%，主要原因：2018年度在職職工工資以及配套醫療和退休職工退休金上漲、招商引資經費和商貿流通經費的增加，資源勘探信息的支出。五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入474萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入增加49萬元，增長11%。主要原因為2018年度在職職工工資以及配套醫療和退休職工退休金上漲、招商引資經費和商貿流通經費的增加，資源勘探信息的支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出474萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加49萬元，增長11%。主要原因為2018年度在職職工工資以及配套醫療和退休職工退休金上漲、招商引資經費和商貿流通經費的增加，資源勘探信息的支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出474萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出230萬元，占48.5%;社會保障和就業（類）支出36萬元，占7.59%；醫療衛生與計劃生育支出5萬元，占1.05%；商業服務業等支出193萬元，占40.7%；住房保障（類）支出10萬元，占2.1%;。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為170萬元，支出決算為474萬元，完成年初預算的278%。具體情況如下：

1．一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為120萬元，支出決算為230萬元，完成年初預算的135%，決算數大于預算數的主要原因是：2018年度在職職工工資以及配套醫療和退休職工退休金上漲、招商引資經費和商貿流通經費的增加，資源勘探信息的支出。2.一般公共服務（類）社會保障和就業支出。年初預算為36萬元，支出決算為36萬元，完成年初預算的100%。

3.醫療衛生與計劃生育支出，年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。

4.商業服務業等支出，年初預算為193萬元，支出決算為193萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出474萬元，其中人員經費151萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費323萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出、其他對企業補助、其他支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

青陽縣商務局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據 。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2018年度，青陽縣商務局機關運行經費支出474萬元，比2017年增加49萬元，增長11%，主要原因是2018年度在職職工工資以及配套醫療和退休職工退休金上漲、招商引資經費和商貿流通經費的增加，資源勘探信息的支出。

（二）政府采購支出情況。

2018年度青陽縣商務局政府采購支出總額2萬元，其中：政府采購貨物支出2萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日，青陽縣商務局共有車輛0輛，
   （四）關于2018年度預算績效情況說明。

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，評價結果顯示，達到了預期績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。