資產負債表
							會小企01表
編制單位：青陽建設投資集團有限公司				2022年3月31日			單位：元
資    產	行次	期末余額	年初余額	負債和所有者權益	行次	期末余額	年初余額
流動資產：				流動負債：
貨幣資金	1	113040817.18	187131706.61	短期借款	31
短期投資	2			應付票據	32
應收票據	3			應付賬款	33	8787502.09	8855631.03
應收賬款	4			預收賬款	34
內部應收	4	-99347031.10	-188501881.10	內部應付	34
預付賬款	5	404.60	433.28	應付職工薪酬	35	12748.00	58198.93
應收股利	6			應交稅費	36	23512.65	17592.20
應收利息	7			應付利息	37	172110441.41	1244251.08
其他應收款	8	1805813840.32	1809377234.35	應付利潤	38
壞賬準備	8	-550000.00	-550000.00	其他應付款	39	290936350.94	347900647.98
存貨	9			其他流動負債
其中：原材料	10			流動負債合計	41	471870555.09	358076321.22
在產品	11			非流動負債：
庫存商品	12			長期借款	42	278386500.00	285386500.00
周轉材料	13			長期應付款	43
其他流動資產	14			專項應付款	44	74127624.65	98181769.28
流動資產合計	15	1818958031.00	1807457493.14	其他非流動負債	45
非流動資產				非流動負債合計	46	352514124.65	383568269.28
長期債券投資	16			負債合計	47	824384679.74	741644590.50
長期股權投資	17	958548000.00	892548000.00
固定資產原價	18	328599349.42	308139647.28
減：累計折舊	19	935616.63	722742.70
固定資產賬面價值	20	327663732.8	307416904.6
在建工程	21	566268665.94	554170332.21
工程物資	22
固定資產清理	23
生產性生物資產	24			所有者權益（或股東權益）
無形資產	25	1827888652.13	1827888652.13	實收資本（或股本）	48	1000000000.00	1000000000.00
開發支出	26			資本公積	49	3387993946.28	3360181946.28
長期待攤費用	27			盈余公積	50
其他非流動資產	28			未分配利潤	51	286948455.84	287654845.28
非流動資產合計	29	3680369050.86	3582023888.92	所有者權益（或股東權益）合計	52	4674942402.12	4647836791.56
資產總計	30	5499327081.86	5389481382.06	負債和所有者權益（或股東權益）總計	53	5499327081.86	5389481382.06
單位負責人:			財務主管:			制表人:
說明：小企業（中外合作經營）根據合同規定在合作期間歸還投資者的投資，應在“實收資本（或股本）”項目下增加“減：已歸還投資”項目單獨列示。

利潤表
			會小企02表
編制單位：青陽建設投資集團有限公司		2022年3月	單位：元
項  目	行次	本年累計金額	本月金額
一、營業收入	1	1385802.78	714851.48
減：營業成本	2
稅金及附加	3	12389.30	12829.30
其中：消費稅	4
城市維護建設稅	6	346.65	346.45
資源稅	7
土地增值稅	8
城鎮土地使用稅、房產稅、車船稅、印花稅	9	11388.07	11388.07
教育費附加、礦產資源補償費、排污費	10	207.87	207.87
銷售費用	11	28.68
其中：商品維修費	12
廣告費和業務宣傳費	13
管理費用	14	2052014.35	631535.93
其中：交通費	15
業務招待費	16	84200.4
差旅費	17	13216	2761
財務費用	18	-144703.93	-144814.23
其中：利息費用（收入以“-”號填列）	19
加：投資收益（損失以“-”號填列）	20
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	21	-533925.62	215300.48
加：營業外收入	22
其中：政府補助	23
減：營業外支出	24	172463.82
其中：壞賬損失	25
無法收回的長期債券投資損失	26
無法收回的長期股權投資損失	27
自然災害等不可抗力因素造成的損失	28
稅收滯納金	29
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	30	-706389.44	215300.48
減：信用減值損失	30
減：所得稅費用	30
四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）	30	-706389.44	215300.48
單位負責人：	財務主管：		制表人：

現金流量表
			會小企03表
編制單位：青陽建設投資集團有限公司		2022年3月	單位：元
項       目	行次	本年累計金額	本月金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售產成品、商品、提供勞務收到的現金	1	130000
收到其他與經營活動有關的現金	2	374469210.9	241733616.3
購買原材料、商品、接受勞務支付的現金	3	1571647.55	27018.56
支付的職工薪酬	4	1363568.46	261829.82
支付的稅費	5	635201.65	232.28
支付其他與經營活動有關的現金	6	354471490.3	130351174.5
經營活動產生的現金流量凈額	7	16557302.97	111093361.2
二、投資活動產生的現金流量：
收回短期投資、長期債券投資和長期股權投資收到的現金	8
取得投資收益收到的現金	9
處置固定資產、無形資產和其他非流動資產收回的現金凈額	10	2936800
短期投資、長期債券投資和長期股權投資支付的現金	11	63000000	63000000
購建固定資產、無形資產和其他非流動資產支付的現金	12	12779882.73	163500
投資活動產生的現金流量凈額	13	-72843082.73	-63163500
三、籌資活動產生的現金流量：
取得借款收到的現金	14
吸收投資者投資收到的現金	15
償還借款本金支付的現金	16	7000000
償還借款利息支付的現金	17	10805109.67	7207626.33
分配利潤支付的現金	18
籌資活動產生的現金流量凈額	19	-17805109.67	-7207626.33
四、現金凈增加額	20	-74090889.43	40722234.86
加：期初現金余額	21	187131706.61	72318582.32
五、期末現金余額	22	113040817.2	113040817.2
單位負責人：	財務主管：		制表人：