資產(chǎn)負(fù)債表
							會(huì)小企01表
編制單位：青陽建設(shè)投資集團(tuán)有限公司				2022年8月31日			單位：元
資    產(chǎn)	行次	期末余額	年初余額	負(fù)債和所有者權(quán)益	行次	期末余額	年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：				流動(dòng)負(fù)債：
貨幣資金	1	151646356.37	187131706.61	短期借款	31
短期投資	2			應(yīng)付票據(jù)	32
應(yīng)收票據(jù)	3			應(yīng)付賬款	33	208235391.22	17358083.03
應(yīng)收賬款	4			預(yù)收賬款	34
內(nèi)部應(yīng)收	4	-500477386.72	-188501881.10	內(nèi)部應(yīng)付	34
預(yù)付賬款	5	1211395.82	433.28	應(yīng)付職工薪酬	35	1432.32	58198.93
應(yīng)收股利	6			應(yīng)交稅費(fèi)	36	35728.02	17592.20
應(yīng)收利息	7			應(yīng)付利息	37	62999847.36	1244251.08
其他應(yīng)收款	8	2394891021.65	1809377234.35	應(yīng)付利潤	38
壞賬準(zhǔn)備	8	-550000.00	-550000.00	其他應(yīng)付款	39	333951750.94	347900647.98
存貨	9			其他流動(dòng)負(fù)債
其中：原材料	10			流動(dòng)負(fù)債合計(jì)	41	605224149.86	366578773.22
在產(chǎn)品	11			非流動(dòng)負(fù)債：
庫存商品	12			長期借款	42	241066000.00	285386500.00
周轉(zhuǎn)材料	13			長期應(yīng)付款	43
其他流動(dòng)資產(chǎn)	14			專項(xiàng)應(yīng)付款	44	3467624.65	98181769.28
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)	15	2046721387.12	1807457493.14	其他非流動(dòng)負(fù)債	45
非流動(dòng)資產(chǎn)				非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)	46	244533624.65	383568269.28
可供出售金融資產(chǎn)	16	28062452.00	8502452.00	負(fù)債合計(jì)	47	849757774.51	750147042.50
長期股權(quán)投資	17	1644672328.90	892548000.00
固定資產(chǎn)原價(jià)	18	328733077.21	308139647.28
減：累計(jì)折舊	19	1280902.07	722742.70
固定資產(chǎn)賬面價(jià)值	20	327452175.1	307416904.6
在建工程	21	570939189.14	554170332.21
工程物資	22
固定資產(chǎn)清理	23
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)	24			所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）
無形資產(chǎn)	25	1458740117.37	1827888652.13	實(shí)收資本（或股本）	48	1000000000.00	1000000000.00
開發(fā)支出	26			資本公積	49	3943093946.28	3360181946.28
長期待攤費(fèi)用	27			盈余公積	50
其他非流動(dòng)資產(chǎn)	28			未分配利潤	51	283735928.88	287654845.28
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)	29	4029866262.55	3590526340.92	所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)	52	5226829875.16	4647836791.56
資產(chǎn)總計(jì)	30	6076587649.67	5397983834.06	負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)	53	6076587649.67	5397983834.06
單位負(fù)責(zé)人:			財(cái)務(wù)主管:			制表人:
說明：小企業(yè)（中外合作經(jīng)營）根據(jù)合同規(guī)定在合作期間歸還投資者的投資，應(yīng)在“實(shí)收資本（或股本）”項(xiàng)目下增加“減：已歸還投資”項(xiàng)目單獨(dú)列示。

利潤表
			會(huì)小企02表
編制單位：青陽建設(shè)投資集團(tuán)有限公司		2022年8月	單位：元
項(xiàng)  目	行次	本年累計(jì)金額	本月金額
一、營業(yè)收入	1	2797055.20	1390098.81
減：營業(yè)成本	2
稅金及附加	3	1317316.08
其中：消費(fèi)稅	4
城市維護(hù)建設(shè)稅	6	29968.09
資源稅	7
土地增值稅	8
城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、車船稅、印花稅	9	39886.70
教育費(fèi)附加、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、排污費(fèi)	10	17980.73
銷售費(fèi)用	11	37.46
其中：商品維修費(fèi)	12
廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)	13
管理費(fèi)用	14	5007204.87	1068344.17
其中：交通費(fèi)	15
業(yè)務(wù)招待費(fèi)	16	113363	8864
差旅費(fèi)	17	37975	12005
財(cái)務(wù)費(fèi)用	18	313620.58	85.00
其中：利息費(fèi)用（收入以“-”號(hào)填列）	19	619875.00
加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列）	20
二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號(hào)填列）	21	-3841123.79	321669.64
加：營業(yè)外收入	22	90103.59	6000.00
其中：政府補(bǔ)助	23	24103.59
減：營業(yè)外支出	24	172826.20	362.38
其中：壞賬損失	25
無法收回的長期債券投資損失	26
無法收回的長期股權(quán)投資損失	27
自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的損失	28
稅收滯納金	29
三、利潤總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）	30	-3923846.40	327307.26
減：信用減值損失	30
減：所得稅費(fèi)用	30
四、凈利潤（凈虧損以“-”號(hào)填列）	30	-3923846.40	327307.26
單位負(fù)責(zé)人：	財(cái)務(wù)主管：		制表人：

現(xiàn)金流量表
			會(huì)小企03表
編制單位：青陽建設(shè)投資集團(tuán)有限公司		2022年8月	單位：元
項(xiàng)       目	行次	本年累計(jì)金額	本月金額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售產(chǎn)成品、商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金	1	1043000	910000
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	2	1096033446	19836483.25
購買原材料、商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金	3	2862315.55	692000
支付的職工薪酬	4	3267782.61	866907.1
支付的稅費(fèi)	5	1968411.94	395.61
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	6	929554898.4	18308673.86
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	7	159423037.2	878506.68
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回短期投資、長期債券投資和長期股權(quán)投資收到的現(xiàn)金	8
取得投資收益收到的現(xiàn)金	9
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額	10	2936800
短期投資、長期債券投資和長期股權(quán)投資支付的現(xiàn)金	11	68907000	3508000
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)支付的現(xiàn)金	12	17571383.72	74098
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	13	-83541583.72	-3582098
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
取得借款收到的現(xiàn)金	14	50000000
吸收投資者投資收到的現(xiàn)金	15
償還借款本金支付的現(xiàn)金	16	69940500
償還借款利息支付的現(xiàn)金	17	91426303.72	774720.14
分配利潤支付的現(xiàn)金	18
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	19	-111366803.7	-774720.14
四、現(xiàn)金凈增加額	20	-35485350.24	-3478311.46
加：期初現(xiàn)金余額	21	187131706.61	155124667.83
五、期末現(xiàn)金余額	22	151646356.4	151646356.4
單位負(fù)責(zé)人：	財(cái)務(wù)主管：		制表人：