木鎮(zhèn)財政分局

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)將我鎮(zhèn)2022年前三季度財政預(yù)算執(zhí)行情況提交大會報告，請予審議。

一、2022年前三季度財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。

2022年1-8月份，全鎮(zhèn)完成一般公共預(yù)算收入2915.92萬元（新口徑），與上年同期下降11.7%，占目標(biāo)任務(wù)的66.3%。按收入形式劃分：完成稅收收入2808.77萬元，非稅收入107.15萬元。1-8月份，全鎮(zhèn)完成一般公共預(yù)算支出1644.85萬元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。

1-8月份，全鎮(zhèn)完成政府性基金沒有結(jié)算而無數(shù)據(jù)。

二、2022年前三季度主要財政工作情況

2022年以來，我鎮(zhèn)嚴(yán)格落實中央各項減稅降費(fèi)政策,加強(qiáng)稅收征管，依法組織財政收入；有效落實城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)困難救助、各項惠農(nóng)補(bǔ)貼等政策，著力保障改善民生；努力防范風(fēng)險，堅持做好疫情防控和防汛救災(zāi)工作，保障群眾生命財產(chǎn)安全；全力支持廣源新材料公司落戶、高端產(chǎn)業(yè)園區(qū)廠房建設(shè)、木鎮(zhèn)園區(qū)道路貫通新老318道路改造、盤活閑置沉量資產(chǎn)、美麗鄉(xiāng)村、扶貧、農(nóng)村公路等重點(diǎn)項目建設(shè)，推進(jìn)我鎮(zhèn)鎮(zhèn)域環(huán)境提檔和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（一）生命至上，勠力戰(zhàn)疫情抗旱情

一是優(yōu)先保障疫情防控和自然災(zāi)害救災(zāi)經(jīng)費(fèi)。2022年1-8月共計撥付資金85萬元，用于支持疫情期間卡點(diǎn)布防、隔離點(diǎn)建設(shè)、患者醫(yī)治補(bǔ)助、核酸檢測和抗旱期間應(yīng)急物資的采購。切實把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，確保疫情防控和防汛抗洪救助資金落實到位。

二是切實做好防疫和抗旱期間財政服務(wù)。嚴(yán)格落實上級關(guān)于新冠疫情防控和抗旱有關(guān)經(jīng)費(fèi)保障政策，簡化疫情防控和抗旱物資采購流程，疫情和抗旱期間第一時間開辟物資采購、資金支付、捐贈票據(jù)開具三條“綠色通道”，做到防控和抗旱資金“秒”到賬。

三是筑牢疫情防控和受災(zāi)群眾民生保障網(wǎng)。做好疫情和抗旱期間困難群眾基本生活保障，確保困難群眾資金救助及時足額到位，緩解疫情和旱情對困難群眾基本生活的影響，強(qiáng)化對困難群眾的兜底保障。

（二）力保民生，提高民生福祉。

一是認(rèn)真落實強(qiáng)農(nóng)惠民補(bǔ)貼政策。2022年1月以來，通過涉農(nóng)惠農(nóng)社保卡平臺發(fā)放資金共計1302.54萬元，涉及人數(shù)7098人。其中：稻谷補(bǔ)貼0萬元、農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼447.84萬元、農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼44.35萬元、退耕還林工程完善政策補(bǔ)助0萬元、大中型水庫移民扶持基金0.48萬元、低保戶補(bǔ)助資金金及其他2.94萬元、五保補(bǔ)助資金及其他0.53萬元、貧困精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助9.5萬元、農(nóng)村殘疾人生活救助及其他4.52萬元、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼15.72萬元、精神病監(jiān)管管理補(bǔ)貼2.88萬元、艾滋病人生活救助0萬元、農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金19.29萬元、優(yōu)撫優(yōu)待金及其他204.34萬元。扶貧村干2.94萬，村組干部報酬125.28萬，農(nóng)村草危房改造8萬，困難殘疾人生活補(bǔ)貼18.31萬，特困人員供養(yǎng)63.51萬，農(nóng)村低保273.34萬。城鎮(zhèn)低保58.77萬。二是強(qiáng)化精準(zhǔn)扶貧項目資金管理。2022年我鎮(zhèn)財政銜接資金項目5個，地方債支持鞏固脫貧攻堅成果項目資金1個，總計項目資金1308萬元，截至2022年8月底，我鎮(zhèn)資金撥付848.26萬元，撥付經(jīng)費(fèi)為63.44%。我鎮(zhèn)扶貧專項資金實行專戶、專款、專用。

（三）強(qiáng)基固本，壯大財政稅源。

2022年，我鎮(zhèn)財政緊緊圍繞全鎮(zhèn)發(fā)展目標(biāo)，積極多渠道籌集和調(diào)劑財力，側(cè)重園區(qū)建設(shè)投入，提升鎮(zhèn)域環(huán)境，夯實經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

一是“招大引強(qiáng)”吸引大項目、好項目落地，完成新引規(guī)項目18個，其中省外億元項目9個，省外億元項目到位資金23億元。

二是強(qiáng)化“進(jìn)了木鎮(zhèn)門，就是木鎮(zhèn)人”的理念，強(qiáng)化服務(wù)精神，構(gòu)建工業(yè)新格局。8月初木鎮(zhèn)已遞交繽麗機(jī)械防滑鏈項目入庫資料，9月初已推進(jìn)金石二期，臺工二期、華藥黃精產(chǎn)業(yè)園三個項目入庫，年底前推進(jìn)泛海建設(shè)、隆豐機(jī)械、山岑機(jī)械、中威智能、百斯特機(jī)器人、鏃超智能裝備等項目的資料收集和入庫工作，為本年度投資提供后續(xù)動力。同時已摸排中坤節(jié)能，臺工精工，興國礦業(yè)，普瑟斯具備年底納規(guī)條件，9-10月份將推進(jìn)納規(guī)工作指導(dǎo)，推進(jìn)規(guī)企產(chǎn)值穩(wěn)步增長。

三是完善園區(qū)基礎(chǔ)配套，優(yōu)化營商環(huán)境。加快園區(qū)木瓜山路延伸路段工程和園區(qū)循環(huán)道路籌建進(jìn)度，確保年內(nèi)完成新老318國道貫通，園區(qū)重點(diǎn)道路改造，完善綠化、亮化工程；推進(jìn)公租房建設(shè)；持續(xù)木鎮(zhèn)園220千伏安變電站建設(shè)不斷提升園區(qū)的承載能力，為入駐企業(yè)提供完善的配套基礎(chǔ)設(shè)施保障，整體提升木鎮(zhèn)園區(qū)的平臺建設(shè)。

（四）改革創(chuàng)新，完善財政管理體制。

一是實行小額工程委托代理。為進(jìn)一步規(guī)范木鎮(zhèn)鎮(zhèn)小額工程項目建設(shè)管理，對于工程預(yù)算在5萬元（含）以上，60 萬元（不含）以下的工程建設(shè)項目的有關(guān)事項實行為托代理。委托代理機(jī)構(gòu)對工程預(yù)算、招投標(biāo)、工程審計負(fù)責(zé)；建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織實施工程竣工驗收、決算、工程監(jiān)理，提供項目審批、建設(shè)方案等準(zhǔn)備資料；鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)小組對項目全過程審核把關(guān)，擔(dān)任監(jiān)管者角色，建立監(jiān)督管理機(jī)制；鎮(zhèn)財政分局對小額工程的委托代理進(jìn)行全程指導(dǎo)，并對小額工程報賬進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)審核，做好資金監(jiān)管工作。工程委托代理機(jī)制進(jìn)一步加強(qiáng)了小額工程建設(shè)規(guī)范運(yùn)作，確保工程建設(shè)資金合理合法合規(guī)使用。

二是深化國庫集中支付制度改革。進(jìn)一步加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革工作向縱深推進(jìn)，將所有財政資金納入國庫單一賬戶體系管理，提高資金的運(yùn)行效率，確保資金安全。所有國庫資金及預(yù)算外資金由安徽省預(yù)算管理一體化系統(tǒng)統(tǒng)一管理統(tǒng)一支付。財務(wù)經(jīng)辦員在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)上申請直接支付，總會計在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)上初審，財政分局長在申請批示和審核會計終審上簽字，完成財政平臺一體化的終審；財務(wù)經(jīng)辦員審核財政平臺一體化上金額，然后生成直接支付憑證，加蓋公章（三個章），每天上午11點(diǎn)前發(fā)送縣國庫集中支付中心。支付中心受理后，生成支付令，加蓋印鑒后電子數(shù)據(jù)發(fā)送代理銀行，完成資金支付，進(jìn)一步打通國庫集中支付制度“最后一公里”。

三是堅持強(qiáng)化預(yù)算管理。充分認(rèn)識預(yù)算管理執(zhí)行的重要性，強(qiáng)化基本建設(shè)投資項目預(yù)算執(zhí)行，花錢有預(yù)算有計劃，切實提高資金使用效率。

三、2022年第四季度主要工作安排

（一）全力以赴，確保完成財政收入任務(wù)。

2022年第四季度我們將面對疫情變化和外部環(huán)境存在的更多不確定因素，面對新形勢、新任務(wù)、新目標(biāo)我們需要全鎮(zhèn)上下認(rèn)清形勢，繼續(xù)加強(qiáng)財政收入預(yù)期管理，依法組織財政收入，強(qiáng)化稅源排查，合理安排收入預(yù)期，分析減收原因。進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境，加快引進(jìn)企業(yè)投產(chǎn)步伐，大力支持重點(diǎn)項目落地見效，促進(jìn)財源增長。

（二）保障民生，提高人民幸福指數(shù)

一是繼續(xù)做好惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放工作，強(qiáng)化社會政策兜底保障功能；二是推進(jìn)農(nóng)村綜合改革工作，繼續(xù)實施村級公益事業(yè)一事一議項目。落實村級組織保障經(jīng)費(fèi)，提高村級服務(wù)能力；三是支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，繼續(xù)開展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和扶持壯大集體經(jīng)濟(jì)工作，實現(xiàn)“強(qiáng)村富民”目標(biāo)；四是做好環(huán)境保護(hù)工作，不斷改善人居環(huán)境，提升居民幸福感。

（三）全面推進(jìn)零基預(yù)算，促進(jìn)財政管理提質(zhì)增效。

一是打破基數(shù)概念，科學(xué)核定支出。零基預(yù)算改革的核心是“清零”，上下年度間的預(yù)算安排不作任何關(guān)聯(lián)，實行以收定支、零基預(yù)算機(jī)制。在預(yù)算編制審核工作中，均基于明確的政策依據(jù)及科學(xué)合理的測算，逐項審核預(yù)算年度內(nèi)各項費(fèi)用的內(nèi)容及其開支標(biāo)準(zhǔn)，無依據(jù)的項目一律不予考慮，超出財政可用財力承受范圍的，不予納入預(yù)算保障。二是強(qiáng)調(diào)項目入庫，保重點(diǎn)壓一般。所有預(yù)算支出都要以預(yù)算項目的形式先行申報納入項目庫，預(yù)算安排堅持“資金跟著項目走”，加強(qiáng)事前項目入庫的審核管理和重大項目財政承受能力評估，確保預(yù)算安排的項目可執(zhí)行、可落地，能盡快發(fā)揮效益。明確預(yù)算保障次序，優(yōu)先安排“三保”和重點(diǎn)項目等支出，大力壓減一般支出，做到“應(yīng)保必保、應(yīng)壓盡壓、有保有壓”。三是統(tǒng)籌財政資金，兜牢“三保”底線。清理盤活各領(lǐng)域“沉睡”的財政結(jié)余資金,化“零”為“整”,增加資金供給儲備，統(tǒng)籌用于民生急需和疫情防控領(lǐng)域支出。同時，進(jìn)一步加強(qiáng)一般公共預(yù)算與政府性基金預(yù)算的統(tǒng)籌力度，強(qiáng)化跨部門及部門內(nèi)部資金的統(tǒng)籌力度，集中財力兜牢兜實“三保”底線。四是嚴(yán)格績效管理，提升資金效益。全面實施預(yù)算績效管理,建立“花錢必問效,無效必問責(zé)”的硬性約束機(jī)制，將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程,堅持事前績效評估結(jié)果作為項目立項和預(yù)算安排的必備條件，事后績效目標(biāo)評價結(jié)果作為下年度預(yù)算安排和資金分配的重要依據(jù)。

（四）強(qiáng)化監(jiān)督，確保財稅運(yùn)行平穩(wěn)

一是嚴(yán)格財務(wù)審計，切實做好村“兩委”年度審計工作，圍繞經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)執(zhí)行、集體財務(wù)收支、集體資產(chǎn)處置、民主監(jiān)督等情況，進(jìn)行審計，增強(qiáng)審計成效，嚴(yán)把審計關(guān)。二是圍繞“精細(xì)化”管理要求，進(jìn)一步規(guī)范政府投資項目管理，強(qiáng)化項目前期評審，規(guī)范項目實施程序。提高財政精細(xì)化管理水平，實現(xiàn)財政資金效益最大化。三是不斷制定和完善各項財政、財務(wù)管理制度，強(qiáng)化制度執(zhí)行與檢查，強(qiáng)化收支的規(guī)范化管理，強(qiáng)化審計與監(jiān)督，加強(qiáng)財務(wù)檢查、工程審計、政府采購和招投標(biāo)等工作，充分發(fā)揮財政資金的使用效果，定期報告財政收支與管理情況，及時研究和解決財政工作中存在的問題，主動接受人大和社會的監(jiān)督。

各位代表，2022年度財政預(yù)算工作任務(wù)繁重而艱巨。我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，全面深化改革，找差距，補(bǔ)短板，強(qiáng)弱項，揚(yáng)優(yōu)勢，抓創(chuàng)新，增動力，堅定不移，全力以赴，做好下半年各項財政工作，確保完成全年財政預(yù)算計劃，促進(jìn)我鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展。我們堅信，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，經(jīng)過全鎮(zhèn)人民的共同努力，今年的財政收支任務(wù)一定能夠圓滿完成！