現(xiàn) 金 流 量 表
2025年6月
編制單位： 青陽建投集團-合并	單位:元
項       目	本年累計
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金	281,252,086.23
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額*	-
向中央銀行借款凈增加額*	-
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額*	-
收到利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金*	-
收到的稅費返還	9,037.83
收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金	9,159,407.74
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計	290,420,531.80
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金	180,801,947.11
客戶貸款及墊款凈增加額*	-
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額*	-
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金*	-
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金	17,081,619.84
支付的各項稅費	30,615,503.55
支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金	132,748,384.24
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計	361,247,454.74
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-70,826,922.94
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金	-
取得投資收益收到的現(xiàn)金	4,318,126.38
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額	-
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額	48.79
收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金	-
投資活動現(xiàn)金流入小計	4,318,175.17
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金	457,203,716.26
投資支付的現(xiàn)金	-
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額	-
支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金	-
投資活動現(xiàn)金流出小計	457,203,716.26
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-452,885,541.09
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金	95,320,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金	-
取得借款收到的現(xiàn)金	1,055,085,334.40
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金	-
現(xiàn)金平臺收到的現(xiàn)金	-
收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金	249,000,000.00
籌資活動現(xiàn)金流入小計	1,399,405,334.40
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金	349,553,334.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金	27,925,717.00
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤	-
現(xiàn)金平臺付出的現(xiàn)金	-
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金	-
籌資活動現(xiàn)金流出小計	377,479,051.00
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	1,021,926,283.40
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響	-
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額	498,213,819.37
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額	614,491,405.67
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額	1,112,705,225.04
主管：                   審核：                       制表：                 制表日期：