目 錄

第一部分 部門概況

1.部門主要職責

2.部門決算單位構成

第二部分 2017年部門決算情況說明

1. 2017年度收入支出決算情況說明

2. 2017年度收入決算情況說明

3. 2017年度支出決算情況說明

4. 2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

5. 2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

6. 2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7. 2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

8. 其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2017年部門決算表（附表）

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第一部分 部門概況

一、 部門主要職能

根據青陽縣人民政府辦公室關于印發青陽縣糧食局主要職責內設機構和人員編制規定的通知青編字（2002）31號文件規定，縣糧食局主要職責是：

一、貫徹執行國家糧食流通、儲備糧管理的法律、法規和方針政策，研究擬定全縣糧食宏觀調控、總量平衡，以及糧食流通和儲備規劃并組織實施，落實糧食分級負責制，

二、研究擬定全縣糧食收購計劃，組織和協調國家糧食產銷區糧食余缺調劑，尋求建立縣際間及用糧企業長期穩定的糧食購銷關系。

三、負責全縣糧食流通行業管理，督促國有糧食購銷企業執行國家最低保護價和銷售限價政策，敞開收購農民余糧，負責管好糧食儲備。

四、指導糧食行業技術改造，新技術推廣和結構調整，指導糧食企業建立和實行現代企業管理制度，負責對所屬企業領導班子進行管理，負責監管所屬糧食企業的國有資產。

五、會同有關部門督促糧食企業按規定消化糧食財務掛帳，執行“庫貸掛鉤”政策，保證收購資金“封閉運行”。

六、參與全縣糧食市場建設與管理，搞好糧食購銷批發企業的資格審查。

七、負責監督檢查糧油庫存、質量和安全，保障軍糧供給。

八、完成任務縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構成

本部門機構即機關本級，由財政全額撥款。人員定編11人，在職7人，離休1人，遺屬8人。部門設置：辦公室、人事監察股、財務審計股、綜合股、市場監督檢查辦公室。               從決算單位構成看，青陽縣糧食局2017年度部門決算屬局本級決算。

 

第二部分 2017年度部門決算說明

一、2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入總計338.39萬元（含年初結轉結余），支出總計338.39萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2016年相比，收、支總計各減少2.58萬元，下降0.76%，主要原因是：從10月起退休人員移交到社保管理。

二、2017年度收入決算情況說明

2017年度收入合計338.39萬元，其中：財政撥款收入338.39萬元，占100%。

三、2017年度支出決算情況說明

2017年度支出合計338.39萬元，其中：基本支出328.39萬元，占97.04%；項目支出10萬元，占2.96%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財政撥款收入總計338.39萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計338.39萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少2.58萬元，下降0.76%，主要原因是：從10月起退休人員移交到社保管理。

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款收入338.39萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入減少2.58萬元，下降0.76%，主要原因是：從10月起退休人員移交到社保管理。

2、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出338.39萬元，占本年支出100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出減少2.58萬元，下降0.76%，主要原因是：從10月起退休人員移交到社保管理。

3、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出338.39萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出158.74萬元，占46.91%；醫療衛生與計劃生育支出2.76萬元，占0.82%；住房保障（類）支出5.98萬元，占1.76%；糧油物資儲備（類）支出170.92萬元，占50.51%。

4、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為286.18萬元，支出決算為338.39萬元，完成年初預算的118.24%。決算數大于預算數的主要原因：一是社會保障和就業支出；二是糧油物資儲備支出。其中基本支出52.21萬元，占100%；具體情況如下：

（1）、社會保障和就業支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為132.1萬元，支出決算為158.74萬元，完成年初預算的120.16%，決算數大于預算數的主要原因是死亡撫恤金支付。

（2）、糧油物資儲備支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為145.3萬元，支出決算為170.92萬元，完成年初預算的117.63%，決算數大于預算數的主要原因是其他資本性支出。

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出338.39萬元，其中人員經費273.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、資金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經費55.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出等。

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

青陽縣糧食局2017年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排支出。

八、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

2017年度，青陽縣糧食局機關運行經費30.03萬元，比2016年減少5.57萬元，下降15.64%，主要原因是嚴控經費開支，厲行節約反對浪費。

2、政府采購支出情況

2017年度，青陽縣糧食局政府采購支出總額11.49萬元，其中：政府采購貨物支出11.49萬元，占政府采購支出總額100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元。

3、國有資產占有使用情況

截止到2017年12月31日，青陽縣糧食局無車輛。

4、關于2017年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，青陽縣糧食局組織對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共3個項目，涉及資金10萬元，占項目預算總額的100%。評價結果顯示3個項目綜合預算績效評價全部為“優”，基本上達到預期績效目標。

（九）名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、上級補助收入：批事業單位人主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

4、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5、其他收入：指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

6、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

11、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置科）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支原各類公務接待（含外賓接待）支出。

13、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表