青陽縣供銷社2018年部門預(yù)算

2018年2月

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1.2018年部門收支預(yù)算總表（附表1）

2. 2018年部門收入預(yù)算總表（附表2）

3.2018年部門支出預(yù)算總表（附表3）

4.2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表（附表4）

5.2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（附表5）

6.2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（附表6）

7.2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（附表7）

8.2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（無）

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、供銷社職能

根據(jù)青編〔2002〕41號文件規(guī)定，縣供銷社主要職責是：

1. 宣傳、貫徹國家和省市、縣有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針

   政策，制定全縣供銷社發(fā)展規(guī)劃，提出有關(guān)發(fā)展合作經(jīng)濟事業(yè)的建議，指導全縣供銷社的改革與發(fā)展

   （二）引導發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟組織，參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)業(yè)綜合項目開發(fā)，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。
   （三）協(xié)調(diào)有關(guān)部門關(guān)系，改善經(jīng)營管理，堅持開放辦社，開展多形式、多層次的聯(lián)合與合作。
   （四）負責本系統(tǒng)廢舊物資回收、煙花爆竹專營等特殊行業(yè)的管理和協(xié)調(diào)；做好棉花、茶葉等農(nóng)副產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營管理工作。
   （五）負責縣供銷社直屬企業(yè)社有資產(chǎn)的經(jīng)營管理，保障直屬企業(yè)社有在資產(chǎn)的保值增值。
   （六）承辦縣政府交辦的其他工作。

   二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

青陽縣供銷社2018年度部門預(yù)算只包括縣社本級。

三、2018年度主要工作任務(wù)

一、完成市社下達指標方面：完成市社下達的關(guān)于商品銷售總額及利潤年增長達10% 的目標,具體數(shù)字以市社下達的指標為準；確保供銷社資產(chǎn)保值增值；實施供銷社新網(wǎng)工程計劃年度任務(wù)；完善農(nóng)產(chǎn)品購銷和日用消費品網(wǎng)絡(luò)體系，發(fā)展1-2家農(nóng)資連鎖店、日用消費品連鎖店及家煙花爆竹連鎖店；規(guī)范發(fā)展專業(yè)合作社；新建或改造基層社1-2家，壯大發(fā)展龍頭。

二、抓好日常重點工作方面：

（一）樹立信心，迎接挑戰(zhàn)，將創(chuàng)新體制，激活機制，積極響應(yīng)中共中央關(guān)于深化供銷社改革的號召。按照2016年縣委、縣政府制定《深化青陽縣供銷合作社綜合改革實施方案》，有計劃、有步驟進行供銷社綜合改革，運用現(xiàn)代管理模式不斷提升社有企業(yè)的活力和市場競爭力。

（二）加強社有資產(chǎn)管理。利用招商引資，整合、改造供銷社社有資產(chǎn)，壯大社有企業(yè)經(jīng)濟實體，積極參與為農(nóng)服務(wù)工作。充分運用供銷社現(xiàn)有資產(chǎn)和青陽現(xiàn)有資源優(yōu)勢，加大招商引資力度，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)；利用廟前商業(yè)步行街的改造契機，在廟前建立最大的商業(yè)購物城；進一步加強“新網(wǎng)工程”建設(shè)，完善新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系。

（三）做大做強龍頭企業(yè)，提升“新網(wǎng)工程”整體競爭力和帶動力。按照“行政推動，項目帶動，市場運作”的思路，采取外引內(nèi)聯(lián)等多種有效途徑，著力培育壯大一批具有自主品牌、機制靈活、經(jīng)濟實力強、市場競爭力強、對農(nóng)村經(jīng)濟帶動力強的“新網(wǎng)工程”龍頭企業(yè)。形成以祥瑞公司為龍頭，采取“統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一標識、統(tǒng)一管理”現(xiàn)代流通連鎖經(jīng)營方式，建立全縣城鄉(xiāng)煙花爆竹聯(lián)合經(jīng)營及安全管理網(wǎng)絡(luò)體系。

（四）加快培育農(nóng)村流通合作經(jīng)濟組織。堅持供銷社為農(nóng)服務(wù)宗旨，進一步推進專業(yè)合作社發(fā)展，繼續(xù)領(lǐng)辦、引辦各種形式農(nóng)村合作經(jīng)濟組織。加強對已組建的專業(yè)合作社組織指導、協(xié)調(diào)、管理和服務(wù)，建立健全管理和運行機制；進一步促進專業(yè)合作社與“新網(wǎng)工程”對接，引導“新網(wǎng)工程”的龍頭企業(yè)與專業(yè)合作社簽定購銷協(xié)議；廣泛開辟專業(yè)合作社特色產(chǎn)品進入供銷合作社現(xiàn)代流通體系的“綠色通道”；利用各種方式培訓專業(yè)合作社人員、農(nóng)民經(jīng)紀人，提高社員素質(zhì)能力，壯大發(fā)展專業(yè)合作社組織能力，使農(nóng)村合作經(jīng)濟組織在新農(nóng)村建設(shè)中發(fā)揮更大作用。

（五）加大村級綜合服務(wù)社服務(wù)功能。切實保障農(nóng)資供應(yīng)，維持農(nóng)資價格穩(wěn)定，推進農(nóng)資供應(yīng)與農(nóng)技服務(wù)的有機結(jié)合；大力發(fā)展村級綜合服務(wù)社農(nóng)村日用消費品連鎖超市和便利店的建設(shè)，為農(nóng)民提供物美價廉、安全可靠的商品，改善農(nóng)村的消費環(huán)境。

（六）做好黨建工作，積極開展黨風廉政建設(shè)。加強學習，提高黨性修養(yǎng)，強化宣傳教育，構(gòu)筑思想道德防線和紀律防線；落實黨風廉政建設(shè)責任制，提高干部責任意識；認真貫徹落實各項規(guī)章制度，提高機關(guān)工作效能；建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系，堅持懲治預(yù)防的有機統(tǒng)一。

（七）加大招商引資工作力度

2018年，繼續(xù)加大招商引資工作力度。將招商引資工作與盤活供銷社有效資產(chǎn)結(jié)合起來，將招商引資與加快建設(shè)新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程結(jié)合起來。使供銷社在服務(wù)“三農(nóng)”和建設(shè)社會主義新農(nóng)村中發(fā)揮更大作用。

（八）積極穩(wěn)妥地做好信訪維穩(wěn)，加強安全生產(chǎn)，努力建設(shè)和諧青陽。制定強有力的措施，加強組織領(lǐng)導，落實安全生產(chǎn)和社會治安綜合治理責任制；認真布置矛盾排查和案件處理工作，預(yù)防群體性事件和越級上訪事件的發(fā)生；加強職工思想教育，提高職工的法治意識和安全意識；加強計劃生育日常管理工作；認真開展工會組織活動，切實維護職工的合法權(quán)益。

（九）完成縣委、縣政府交辦的各項工作任務(wù)。

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1.2018年部門收支預(yù)算總表（附表1）

2. 2018年部門收入預(yù)算總表（附表2）

3.2018年部門支出預(yù)算總表（附表3）

4.2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表（附表4）

5.2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（附表5）

6.2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（附表6）

7.2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（附表7）

8.2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（無）

（各表格詳見附件）

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

青陽縣供銷社2018年度可支配收入167.96萬元，其中：財政撥款收入147.96萬元，預(yù)算外收入20萬元。支出預(yù)算167.96萬元，收支平衡。基本支出162.96萬元，項目支出5萬元,2018年增加黨建工作專項經(jīng)費5萬元.按支出經(jīng)濟分類:工資福利支出：110.89萬元， 對個人和家庭的補助（離休人員及遺屬人員的生活費）：5.93萬元，今年減少退休人員預(yù)算。商品和服務(wù)支出51.14萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：社會保障和就業(yè)支出21.87萬元,占 13.02%,醫(yī)療衛(wèi)生支出3.85萬元,占2.29%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出135.13萬元，占80.45%；住房保障支出7.11萬元，占4.24%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

青陽縣供銷社2018年一般公共預(yù)算撥款147.96萬元，比2017年預(yù)算撥款178.59萬元相比減少30.63萬元 。今年減少退休人員預(yù)算所致對個人和家庭的補助（離休人員及遺屬人員的生活費）支出減少。所以，總支出也減少。

1. 一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出21.87萬元,占 15.00%,醫(yī)療衛(wèi)生支出3.85萬元,占3.00%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出115.13萬元，占77.00%；住房保障支出7.11萬元，占5.00%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出115.13萬元，占77.00%，比2017年預(yù)算80.76萬元增加34.37萬元，增長43.00%，增長原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資及供銷社綜合體制改革增加改革經(jīng)費等。其中:“行政運行”預(yù)算115.13萬元，主要用于單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出；

 2.“社會保障和就業(yè)”2018年預(yù)算21.87萬元，占 15.00%,比2017年預(yù)算109.62萬元減少87.75萬元，減少80.00%，原因主要是單位退休人員20人2018年退休金劃到社保部門發(fā)放。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算8.88萬元，主要用于廳機關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出；

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年預(yù)算3.85萬元,占3.00%，比2017年預(yù)算2.88萬元增加0.97萬元，增長34.00%，增長原因主要是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加等。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算3.85萬元，主要用于機關(guān)單位醫(yī)療保障方面的支出；

4.“住房保障支出”2018年預(yù)算7.11萬元，占5.00%，比2017年預(yù)算5.33萬元增加1.78萬元，增長34.00%，增長原因主要是住房公積金繳費基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算7.11萬元，主要用于機關(guān)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

 三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

青陽縣供銷社2018年一般公共預(yù)算基本支出142.96萬元，其中：

工資福利支出110.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出26.14萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。  

對個人和家庭的補助5.93萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

青陽縣供銷社2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

青陽縣供銷社2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽縣供銷社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣供銷社2018年收支總預(yù)算167.96萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入（其他收入），支出包括：商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

青陽縣供銷社2018年收入預(yù)算167.96萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入147.96萬元，占88.00%，比2017年預(yù)算減少30.62萬元，減少18.00%，減少原因主要是單位退休人員20人2018年退休金劃到社保部門發(fā)放。納入專戶管理政府非稅收入20.00萬元，占12.00%，與2017年預(yù)算20萬元持平；

八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

青陽縣供銷社2018年支出預(yù)算167.96萬元，比2017年預(yù)算198.59萬元，減少30.62萬元，減少16.00%，減少原因主要是單位退休人員20人2018年退休金劃到社保部門發(fā)放。其中，基本支出162.96萬元，占97.00%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出5.00萬元，占3.00%，主要用于2018年增加黨建工作專項經(jīng)費5萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目情況。

1.“供銷黨建工作”項目。

（1）項目概述:認真貫徹以習近平同志為核心的黨中央決策部署，推進“兩學一做”，夯實基層黨建，加強黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用，全面強化黨的建設(shè)。

（2）立項依據(jù)：中央、省、市、縣文件要求。

（3）實施主體。青陽縣供銷社黨總支

（4）實施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）項目內(nèi)容：健全黨組織、強化黨員理論武裝，開展主題教育等各項費用支出。

（6）年度預(yù)算安排。2018年部門預(yù)算編制專項經(jīng)費預(yù)算5.00萬元。

（7）績效目標和指標。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

青陽縣供銷社2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算26.14萬元，主要用于供銷社保障辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。其中：辦公費8.19萬元，印刷費0.5萬元，電費1.5萬元，郵電費3萬元，差旅費1.5萬元，培訓費1.39萬元，公務(wù)接待費2萬元，工會經(jīng)費0.71萬元，其他交通費用7.32萬元，其他商品和服務(wù)支出0.04萬元。

（三）政府采購情況。

青陽縣供銷社2018年單位政府采購預(yù)算未安排。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

青陽縣供銷社2018年無公務(wù)用車。

（五）績效目標設(shè)置情況。

青陽縣供銷社2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標，其中，部門預(yù)算批復(fù)了1個項目支出績效目標，涉及一般公共預(yù)算財政撥款5.00萬元；實行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    四、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

五、“新網(wǎng)工程”解釋：《安徽省人民政府關(guān)于進一步加快供銷合作社改革發(fā)展服務(wù)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的意見》（皖政[2008]38號）文中指出 ：供銷社要建設(shè)新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程（簡稱“新網(wǎng)工程”）。 包括：日用消費品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、再生資源、煙花爆竹和農(nóng)村金融“六大農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)”，

  附件：青陽縣供銷社2018年部門預(yù)算表 .xls