青陽縣供銷社2016年部門決算情況

一、供銷社主要職能

根據(jù)青編〔2002〕41號(hào)文件規(guī)定，縣供銷社主要職責(zé)是：

（一）宣傳、貫徹國家和省市、縣有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策，制定全縣供銷社發(fā)展規(guī)劃，提出有關(guān)發(fā)展合作經(jīng)濟(jì)事業(yè)的建議，指導(dǎo)全縣供銷社的改革與發(fā)展。
（二）引導(dǎo)發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織，參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)業(yè)綜合項(xiàng)目開發(fā)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（三）協(xié)調(diào)有關(guān)部門關(guān)系，改善經(jīng)營管理，堅(jiān)持開放辦社，開展多形式、多層次的聯(lián)合與合作。
（四）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)廢舊物資回收、煙花爆竹專營等特殊行業(yè)的管理和協(xié)調(diào)；做好棉花、茶葉等農(nóng)副產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營管理工作。
（五）負(fù)責(zé)縣供銷社直屬企業(yè)社有資產(chǎn)的經(jīng)營管理，保障直屬企業(yè)社有在資產(chǎn)的保值增值。
（六）承辦縣政府交辦的其他工作。

二、2016年部門決算單位構(gòu)成：

    青陽縣供銷社2016年部門決算只是縣社本級(jí)決算，與上年度一致，無變化。

三、青陽縣供銷社2016年部門決算說明

(一)2016年度收入支出決算情況說明：

2016年度收入總計(jì)243.8萬元，支出總計(jì)243.8萬元。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加29.3萬元，增長12.0%。主要原因：一、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加16.7萬元；是由于單位增加退休人員及離、退休人員工資待遇增加所致。二、單位行政運(yùn)行商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出增加12.5萬元。由于縣供銷社本級(jí)機(jī)關(guān)人數(shù)增加及日常運(yùn)行支出增加。三、住房保障支出減少0.5萬元，是由于住房提取比例下降。四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加0.6萬元，是由于在職人員增加及工資調(diào)整所致。

(二)2016年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)243.8萬元，其中：財(cái)政撥款收入233.8萬元，占95.9%，其他收入10.0萬元，占4.1%。

(三)2016年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)243.8萬元，其中：基本支出243.8萬元，占100%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明：

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)233.8萬元，支出總計(jì)233.8萬元。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加53.4萬元，增長22.8%。主要原因：一、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加16.7萬元；是由于單位增加退休人員及離、退休人員工資待遇增加所致。二、單位行政運(yùn)行商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出增加36.6萬元。由于縣供銷社本級(jí)機(jī)關(guān)人數(shù)增加及日常運(yùn)行支出增加。三、住房保障支出減少0.5萬元，是由于住房提取比例下降。四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加0.6萬元，是由于在職人員增加及工資調(diào)整所致。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明：

1、財(cái)政撥款收入總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入233.8萬元，占本年度收入占95.9%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加53.4萬元，增長22.8%。主要原因：一、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加16.7萬元；是由于單位增加退休人員及離、退休人員工資待遇增加所致。二、單位行政運(yùn)行商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出增加36.6萬元。由于縣供銷社本級(jí)機(jī)關(guān)人數(shù)增加及日常運(yùn)行支出增加。三、住房保障支出減少0.5萬元，是由于住房提取比例下降。四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加0.6萬元，是由于在職人員增加及工資調(diào)整所致。

2、財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出總計(jì)233.8萬元。與2015年相比，支出增加53.4萬元，增長22.8%。主要原因：一、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加16.7萬元；是由于單位增加退休人員及離、退休人員工資待遇增加所致。二、單位行政運(yùn)行商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出增加36.6萬元，由于縣供銷社本級(jí)機(jī)關(guān)人數(shù)增加及日常運(yùn)行支出增加。三、住房保障支出減少0.5萬元，是由于住房提取比例下降。四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加0.6萬元，是由于在職人員增加及工資調(diào)整所致。

3、財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 165.95 萬元，支出決算為233.8萬元，較預(yù)算增加67.85萬元,完成年初預(yù)算的140.89 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：

1、“社會(huì)保障和就業(yè)”2016年度決算支出131.13萬元，較預(yù)算增加27.44萬元,較其中：“歸口管理的行政單位離退休” 決算92.84萬元，主要用于縣供銷社本級(jí)離退休人員支出。“死亡撫恤”35.19萬元，較預(yù)算增加31.79萬元,主要由于縣供銷社本級(jí)離退休人員死亡及遺屬人員生活費(fèi)支出增加。

2、“醫(yī)療衛(wèi)生”2016年度決算支出2.78萬元，較預(yù)算增加0.3萬元,主要用于縣供銷社本級(jí)醫(yī)療保障方面的支出。

3、“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”2016年度決算93.68萬元，較預(yù)算增加41.55萬元,主要由于縣供銷社本級(jí)機(jī)關(guān)人數(shù)增加及日常運(yùn)行支出增加。

4、“住房保障支出”2016年度決算6.21萬元，較預(yù)算減少1.43萬元, “住房公積金”實(shí)際提取比例降低.其中：“住房公積金”決算6.21萬元，主要用于縣供銷社本級(jí)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革支出。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明：

    2016年度財(cái)政撥款基本支出總計(jì)233.8萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)210.84萬元，主要包括：基本工資26.82萬元、津貼補(bǔ)貼18.67萬元、獎(jiǎng)金13.27萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)1.45萬元、其他工資福利支出9.88萬元、離休費(fèi)9.42萬元、退休費(fèi)86.52萬元、撫恤金35.19萬元、醫(yī)療費(fèi)2.78萬元、住房公積金6.21萬元。公用經(jīng)費(fèi)：22.96萬元，主要包括：辦公費(fèi)5.30萬元、印刷費(fèi)0.40萬元、水費(fèi)0.03萬元、電費(fèi)0.94萬元、郵電費(fèi)5.17萬元、差旅費(fèi)0.07萬元、維修費(fèi)0.73萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.14萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.25萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.14萬元、其他交通費(fèi)用4.80萬元。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

青陽縣供銷社2016年度沒有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

   2016年度青陽縣供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)103.68萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和正常運(yùn)行服務(wù)支出。

2、政府采購情況

   2016年度本單位未進(jìn)行政府采購，故無政府采購支出。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況

   本單位無公務(wù)車輛。辦公用房、辦公用品與上年無變化。

4、預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年度本部門無項(xiàng)目支出。

（九）名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

青陽縣供銷社2016年部門決算表