青陽縣供銷社2017年部門決算情況

  目 錄

第一部分 部門概況 

1. 部門主要職責

2. 部門決算單位構(gòu)成

   第二部分 2017年部門決算情況說明 

1. 2017年度收入支出決算情況說明

2. 2017年度收入決算情況說明

3. 2017年度支出決算情況說明

4. 2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

5. 2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

6. 2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7. 2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

8. 其他重要事項的情況說明

   第三部分 名詞解釋 

   第四部分 2017年部門決算表（附表） 

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分  青陽縣供銷社概況

一、部門職責

供銷社主要職能

根據(jù)青編〔2002〕41號文件規(guī)定，縣供銷社主要職責是：

（一）宣傳、貫徹國家和省市、縣有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針、政策，制定全縣供銷社發(fā)展規(guī)劃，提出有關(guān)發(fā)展合作經(jīng)濟事業(yè)的建議，指導全縣供銷社的改革與發(fā)展。
（二）引導發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟組織，參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)業(yè)綜合項目開發(fā)，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。
（三）協(xié)調(diào)有關(guān)部門關(guān)系，改善經(jīng)營管理，堅持開放辦社，開展多形式、多層次的聯(lián)合與合作。
（四）負責本系統(tǒng)廢舊物資回收、煙花爆竹專營等特殊行業(yè)的管理和協(xié)調(diào)；做好棉花、茶葉等農(nóng)副產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營管理工作。
（五）負責縣供銷社直屬企業(yè)社有資產(chǎn)的經(jīng)營管理，保障直屬企業(yè)社有在資產(chǎn)的保值增值。
（六）承辦縣政府交辦的其他工作。

二、2017年部門決算單位構(gòu)成：

青陽縣供銷社2017年部門決算只是縣社本級決算，與上年度一致，無變化。

 

 

第二部分  青陽縣供銷社2017年部門決算說明

(一)收入支出決算總體情況說明：

2017年度收入總計240.3萬元，支出總計240.3萬元。與2016年相比，收、支總計各減少3.5萬元，下降1.5%。主要原因：一、社會保障和就業(yè)支出減少51.0萬元；是由于單位離、退休人員工資從2017年三季度劃轉(zhuǎn)社保部門發(fā)放所致。二、單位行政運行商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出增加44.6萬元。由于縣供銷社本級機關(guān)人數(shù)增加及加強供銷社綜合改革導致日常運行支出增加。三、住房保障支出增加2.0萬元，是縣供銷社本級機關(guān)人數(shù)增加。四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加0.9萬元，是由于在職人員增加及工資調(diào)整所致。

(二)收入決算情況說明

2017年度收入合計240.3萬元，其中：財政撥款收入235.3萬元，占97.9%，其他收入5.0萬元，占2.1%。

(三)支出決算情況說明

2017年度支出合計240.3萬元，其中：基本支出240.3萬元，占100%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明：

2017年度財政撥款收入總計235.3萬元，支出總計235.3萬元。與2016年相比，收、支總計各增加1.5萬元，增加0.6%。主要原因：一、社會保障和就業(yè)支出減少51.0萬元；是由于單位離、退休人員工資從2017年三季度劃轉(zhuǎn)社保部門發(fā)放所致。二、單位行政運行商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出增加49.6萬元。由于縣供銷社本級機關(guān)人數(shù)增加及加強供銷社綜合改革導致日常運行支出增加。三、住房保障支出增加2.0萬元，是縣供銷社本級機關(guān)人數(shù)增加。四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加0.9萬元，是由于在職人員增加及工資調(diào)整所致。

（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明：

1、一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款收入235.3萬元，占本年度收入占97.9%。一般公共預算財政撥款收入增加1.5萬元，增長0.6%。主要原因：一、社會保障和就業(yè)支出減少51.0萬元；是由于單位離、退休人員工資從2017年三季度劃轉(zhuǎn)社保部門發(fā)放所致。二、單位行政運行商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出增加49.6萬元。由于縣供銷社本級機關(guān)人數(shù)增加及加強供銷社綜合改革導致日常運行支出增加。三、住房保障支出增加2.0萬元，是縣供銷社本級機關(guān)人數(shù)增加。四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加0.9萬元，是由于在職人員增加及工資調(diào)整所致。

2、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出總計235.3萬元。與2016年相比，支出增加1.5萬元，增長0.6%。主要原因：一、社會保障和就業(yè)支出減少51.0萬元；是由于單位離、退休人員工資從2017年三季度劃轉(zhuǎn)社保部門發(fā)放所致。二、單位行政運行商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出增加49.6萬元。由于縣供銷社本級機關(guān)人數(shù)增加及加強供銷社綜合改革導致日常運行支出增加。三、住房保障支出增加2.0萬元，是縣供銷社本級機關(guān)人數(shù)增加。四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加0.9萬元，是由于在職人員增加及工資調(diào)整所致。 

3、一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出總計235.3萬元，主要用于以下方面：1、社會保障和就業(yè)支出80.2萬元，占34.1%；2、單位行政運行商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出143.3萬元，占60.9%；3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.6萬元，占1.5%；4、住房保障支出8.2萬元，占3.5%。

4、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 178.59 萬元，支出決算為235.3萬元，較預算增加56.71萬元,完成年初預算的131.75%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：

1、“社會保障和就業(yè)”2017年度決算支出80.2萬元，較預算減少29.4萬元,其中：“歸口管理的行政單位離退休” 決算71.0萬元，較預算減少25，8萬元；主要是由于單位離、退休人員工資從2017年三季度劃轉(zhuǎn)社保部門發(fā)放所致。。“死亡撫恤”決算9.2萬元，較預算增加5.4萬元,主要由于縣供銷社本級離退休人員死亡及遺屬人員生活費支出增加。

2、“醫(yī)療衛(wèi)生”2017年度決算支出3.6萬元，較預算增加0.7萬元,主要用于縣供銷社本級醫(yī)療保障方面的支出。

3、“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”2017年度決算143.3萬元，較預算增加82.5萬元,主要由于縣供銷社本級機關(guān)人數(shù)增加及加強供銷社綜合改革導致日常運行支出增加。

4、“住房保障支出”2017年度決算8.2萬元，較預算增加2.9萬元, 是縣供銷社本級機關(guān)人數(shù)增加.其中：“住房公積金”決算8.2萬元，主要用于縣供銷社本級單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革支出。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明：

    2017年度財政撥款基本支出總計235.3萬元，其中：人員經(jīng)費187.43萬元，主要包括：基本工資42.60萬元、津貼補貼20.38萬元、獎金14.30萬元、其他社會保障繳費4.29萬元、伙食補助費3.26萬元、其他工資福利支出14.17萬元、離休費9。34萬元、退休費61.69萬元、撫恤金9.15萬元、獎勵金0.06萬元、住房公積金8.20萬元。公用經(jīng)費：47.82萬元，主要包括：辦公費3.39萬元、印刷費0.30萬元、水費0.03萬元、電費1.83萬元、郵電費4.83萬元、差旅費0.49萬元、維修費0.22萬元、培訓費0.72萬元、公務(wù)接待費3.03萬元、工會經(jīng)費2.05萬元、福利費12萬元、其他交通費用4.85萬元。

（七）政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

青陽縣供銷社2017年度沒有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

   2017年度青陽縣供銷社機關(guān)運行經(jīng)費147.15萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和正常運行服務(wù)支出。

2、政府采購情況

   2017年度本單位未進行政府采購，故無政府采購支出。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況

   本單位無公務(wù)車輛。辦公用房、辦公用品與上年無變化。

4、預算績效管理工作開展情況

2017年度本部門無項目支出。

第三部分名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、上級補助收入：批事業(yè)單位人主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

11、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置科）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支原各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2017年部門決算表（附表）

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表